해외선물을 잘하는 10가지 비결

안녕하세요 해외선물 정실장입니다.

오늘은 선물 매매를 잘하는 10가지 비결이 있다는 것을 알려드리고자 이 글을 쓰게 되었습니다.

 

1. 선물매매 시장흐름도를 파악해야한다.

- 장기 차트를 분석하라. 수년간의 주봉차트 및 월봉차트를 분석

- 장기간의 시간흐름도는 시장의 상황과 좀 더 긴 기간의 장 전망을 제시한다.

- 장기에 대한 판단이 서면 그 다음은 선물매매 일간차트 그리고 일중 차트를 분석한다.

- 단기 시장 분석만으로 자주 속을 수 있다.

- 설사 단기간의 선물매매하는 투자자라 할지라도 중기추세 혹은 장기추세와 같은 방향으로 매매하는 것이 유리한 비결이 될 수 있다.

 

2. 선물매매 추세를 찾아 그에 따르라.

- 추세를 바로보고 이에 순응하여야 한다.

- 선물 매매 시장의 추세는 여러가지 기간으로 형성된다. (장기, 중기, 단기 등)

: 매매하려는 그리고 사용하려는 적당한 차트를 정하라.(매매툴 만들기)

: 추세 방향대로 매매해라. 추세가 상승추세면 일시적인 하락시에는 매수하고 추세가 하락이면 단기 상승시에는 매도하라.

: 중기추세를 이용한 매매를 하는 경우는 일간차트와 주간차트를 사용하라 선물매매 데이트레이딩을 하고 있다면 일간차트와 일중차트를 사용하라. 이 경우 모두 먼저 더 긴 기간의 차트로서 추세를 파악하고 난 뒤 매매시점 포착을 위해 짧은 기간의 차트를 사용한다.

 

3. 선물매매 저점과 고점을 찾아라(지지와 저항찾기)

- 지지와 저항을 찾아야한다

- 매수에 적절한 지점은 바로 최근 지지선이다. 이 지지선은 흔히 직전 반등의 저점이다. 매도에 적절한 지점은 바로 쵝느 저항선이다. 저항은 흔히 직전 고점에서 나타난다.

- 저항고점이 돌파되면 흔히 이어지는 되돌림의 지지선이 된다. 달리 표현하자면 선물매매 이전 고점은 새로운 저점(새로운 지지선)이 된다.

- 지지선이 무너지면 이 지점은 흔히 뒤에 이어지는 반등의 매도 포인트가 된다. 선물 매매 이전 저점이 새로운 고점(새로운 저항선)이 된다.

 

4. 선물매매에서 어느정도 수준에서 추세를 회귀할지를 알라

- 되돌림 비율을 계산하라

- 시장의 상승조짐 또는 하락조정은 흔히 직진추세의 특정 부분만큼을 회귀한다.

- 기존추세에서의 조정폭(되돌림폭)은 간단한 비율로 측정이 가능하다

: 주로 이전 주 추세의 50%수준의 조정이 가장 일반적이다. 최대 조정폭은 흔히 3분의 2조정이다.

: 피보나치 조정폭인 38.2%, 61.8%도 중요한 관측치이다.

: 따라서 상승 추세에서의 조정기간 동안은 33%~38% 수준이 조정폭의 매수시점이다.

 

5. 선물매매 추세선을 그려라

- 추세선은 차트기법 중 단순하고 가장 효과있는 비결 중 하나이다.

- 선물매매 차트에서는 두점과 이를 이은 선이 필요하다

: 상승추세는 연이은 두 저점을 따라서 그려진다.

: 하락추세는 연이은 두 고점을 연결하여 그려진다.

: 흔히 추세가 반전되기 전까지는 가격은 추세선 부근까지 되돌림을 나타낸다. 그리고 추세선 돌파는 흔히 추세가 바뀌는 신호로 인식한다.

 

6. 선물매매 이동평균선을 호라용하라

- 이동평균은 객좐적인 매수와 매도 시점을 제시한다.

- 이동평균선은 현재 존재하는 추세가 진행중인지를 가르쳐주고, 추세의 전환여부를 확인시켜준다.

- 이동평균선이 선행하여 이러한 정보를 제공해주지는 않는다. 하지만 추세변화는 즉시 나타낸다.

: 매매신호를 찾는 가장 인기있는 방법이 두 가지 이동평균선을 결합하는 기법이다.

: 몇몇 유명한 선물시장에서의 이동평균 결합은 4일-9일 이동평균, 9일-18일 이동평균, 5일-20일 이동평균 등이다.

: 매매신호를 찾는 가장 인기있는 방법이 두가지 이동평균선을 결합하는 기법이다.

: 몇몇 유명한 선물시장에서의 이동평균 결합은 4일-9일 이동평균, 9일-18일 이동평균, 5일-20일 이동평균 등이다.

:매매신호는 단기 이동평균선이 이보다 장기(단기보다 긴)이동평균선과 만날 대 발생한다.

: 선물매매 가격이 40일 이동평균선을 상향 또는 하향돌파하는 것도 좋은 매매신호를 준다.

- 이동평균선은 추세추종형 지표이기 때문에 추세형 시장에서 잘 적중된다.

 

7. 오실레이터 전환을 탐지하라

- 오실레이터를 잘 살펴보아야 한다.

: 오실레이터는 과매도 과매수를 잘 확인시켜준다.

:선물매매 이동평균선이 시장추세의 변화를 제시하는 반면, 오실레이터는 상승세를 이어왔던 혹은 하락세를 이어왔던 시점의 머지않아 곧 전환될 것임을 먼저 경고한다.

: 두가지 대표적인 오실레이터는 RSI와 스토캐스틱이다. 이 두가지는 모두 0에서 100사이에서 움직이낟. RSI는 70이상 과매수, 30이하는 과매도로 판단한다. 스토캐스틱은 과매수와 과매도 영역이 80과 20이다.

: 대부분 트레이더들은 14일 또는 147주 스토캐스틱을 쓰거나 9일(주) 또는 14일(주)의 RSI를 사용한다.

- 오실레이터 다이버전스는 흔히 시장반전의 경고를 준다.

: 이 비결들은 주로 횡보시장에서 효과적이다.

: 주간 신호는 흔히 일간 시놓의 필터로서 활용된다. 일간 신호는 일중 차트의 필터로서 사용될 수 있다.

 

8.선물매매 경고신호를 인식하라

-MACD를 활용하라

: 이동평균선 교차시스템과 오실레이터의 과매수/과매도 원리가 결합된 것

:매수신호는 0선 아래에서 MACD선이 시그널선을 상향교차할 때 발생

:매도신호는 0선 위에서 MACD선이 시그널선을 히향교차할 때 발생

:주간 신호는 일간신호보다 먼저 나타난다

-MACD 히스토그램은 앞서의 두선의 차를 이용하여 지표화한 것이다.

:또한 이것은 선물매매 추세변화의 경고를 앞서 나타낸다

:이를 histogram이라고 표한하는 것은 두선(MACD선과 시그널선)이 차이를 수평막대로 차트에 표시하기 때문이다.

 

9.선물매매 추세인가 비추세인가?

 -ADX를 활용하라

:ADX선은 시장이 추세내에 있는지 혹은 추세국면인지를 판단하는데 도움을 준다

:ADX는 시장의 방향 또는 추세의 강도를 측정한다.

-상승하는 ADX선은 강한 추세가 있음을 암시한다

-하락하는 ADX선은 추세가 없는 시장임을 암시한다

-상승하는 ADX선에서는 이동평균선이 유리하고, 하락하는 ADX선일때는 오실레이터가 유리하다

-ADX의 방향을 도표화함으로써 선물매매 자는 현시장 환경에서 어떤 매매스타일의 매매를 해야할지와 어떤 종류들의 지표를 쓸지 결정할수 있다.

 

10. 선물매매 신호 확인하는 법

- 거래량과 미결제약정을 포함시켜라

- 선물시장에서 거래량과 미결제약정은 지표를 확인시켜준다.

: 거래량은 가격에 선행한다.

: 선물옵션매매 추세 진행 중 큰 거래량이 발생하는 것은 추세를 공고히 해준다.

: 상승추세 중 큰 폭의 거래량 증가는 추세의 지속으로 보아야 할 것이다.

: 미결제약정의 증가는 새로운 자금이 현 추세를 지지하고 있음을 확인시켜 준다.

: 견조한 가격 상승추세는 거래량의 증가와 미결제약정의 증가를 수반해야 하는 것이다.